Cartera

tgProfesional cubre las necesidades del día a día del control total de cobros y pagos, con el cálculo del riesgo acumulado por cliente, emisión de informes de TESORERÍA, desglose y agrupación de recibos, control de devoluciones, generación de remesas bancarias, emisión de cheques a proveedores y registro de cheques de clientes. Consulta rápida del estado general de la cartera a nivel diario, semanal y mensual mediante el panel estado de cartera.

Características principales de la gestión de cartera
Codificaciones previas
Cartera

Codificaciones previas

Formas de pago

  • Codificación ilimitada de formas de pago.
  • Tipos remesables para ser filtradas desde selección de recibos para remesas.
  • Cálculo de vencimientos hasta seis fechas.
  • Generación de recibos de facturas por importes.
  • Asignación de cargo financiero con contabilización a la cuenta de gasto o ingreso indicada.
  • Opción de formas de pago que no generen recibo en cartera.
  • Listados de facturas con selección de las formas de pago.
  • Informes de cartera con filtros según tipos pago.

Días de pago

  • Cálculo de vencimientos de clientes y de proveedores, mediante la introducción de hasta dos días de pago desde su ficha.

Cargo financiero

  • Cargo en concepto de aplazamiento de pago asignado en la ficha del cliente y del proveedor.

Comisiones bancarias

  • Fichas de bancos con posibilidad de definir una comisión de devolución porcentual o fija y la cuenta de contabilización de los gastos, para automatizar la gestión de devoluciones de clientes.

Cartera

Vencimientos

  • Generación automática de recibos con cálculo de vencimientos desde la fecha de emisión de la factura, según los parámetros de la forma de pago y condiciones de clientes y de proveedores.
  • Emisión manual de recibos desde la factura de venta y de compra.

Agrupación de recibos

  • Opción de cartera de cobros y de pagos para agrupar varios recibos en uno, con detalle de las facturas agrupadas.

Desglose de recibos

  • Utilidad que permite la gestión de cobros y de pagos parciales, con emisión de un nuevo recibo con el importe de la diferencia en estado pendiente en la cartera.

Devoluciones de recibos

  • Control de las devoluciones de recibos de clientes y de proveedores, con emisión de un nuevo recibo con la comisión añadida al importe original.
  • Contabilización automática de devoluciones.

Gestión de cobros y pagos

  • Registro de recibos de clientes y de proveedores, con filtros de maestros, fechas de vencimiento, factura o recibo.
  • Agilidad en el proceso de liquidación de facturas desde las pantallas de gestión de cobros y gestión de pagos.
  • Opción de contabilizar en un único asiento varios recibos seleccionados.
  • Creación de nuevos cheques de clientes y emitidos a proveedores, con asignación automática de los recibos seleccionados.

Remesas bancarias

  • Sistema de agrupación de recibos en remesas para generar un fichero xml, para su lectura des de la web del banco y la posterior gestión del cobro de los recibos envidados.
  • Cuadernos bancarios para bancos on-line: normativa SEPA (acrónimo en inglés de zona única de pagos en euros).
  • Posibilidad de cambio de sufijo, id cedente y de cuenta bancaria, en el proceso de creación del fichero.
  • Contabilización automática de recibos en remesas.
  • Automatización en el sistema de contabilización de remesas al descuento con opción de crear una cuenta de descuento de efectos por cliente o bien, una única cuenta.

Cheques

  • Emisión de cheques de pago a proveedores.
  • Carta de envío de cheques para el pago de facturas.
  • Mediante la herramienta integrada de diseñador de informes es posible emitir un formato de carta con cheque personalizado para cada entidad bancaria.
  • Pantalla de registro de cheques de pago enviados con filtros de estado pendiente o liquidado, fecha de emisión, fecha de vencimiento, proveedor y banco.
  • Registro de cheques de cobro de clientes.
  • Pantalla de registro de cheques recibidos de clientes con filtros de estado pendiente o liquidado, fecha de emisión, fecha de vencimiento y cliente.
  • Contabilización automática de cheques.

Panel estado de cartera

  • Resumen de cobros y pagos detallado por días, semanas o meses.
  • Posibilidad de efectuar la liquidación de recibos desde el panel.
  • Informes del estado de la cartera agrupados por meses o semanas, con filtros de fecha de cargo o de vencimiento y por estado de los recibos.

Informes

  • Opción de impresión de recibos según factura, fecha de emisión, cliente y número de recibo.
  • Listados de gestión de cobros y de pagos, con filtros de estado de los recibos, domiciliados, con cheques y formas de pago.
  • Informes de cartera por cliente o proveedores, fechas de vencimiento, banco y factura.

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